Cette F.A.Q. vous explique comment corriger l’anomalie « Compte HT ACOMPTE non défini » lors du transfert en comptabilité des factures de vente.

Étape 1 / 4
Cliquez sur « Production et Travaux » > « Documents de vente » > « Factures et situations »
Ouvrir facture d’acompte concernée et noter les 2 informations suivantes :
– Taux de TVA
– Régime fiscal

Étape 2 / 4
Aller dans le paramétrage du transfert en comptabilité depuis le domaine fonctionnel « Paramètres et Classifications » > « Paramétrage » > « Transfert compta externe » > « Paramétrage du transfert ».

Étape 3 / 4
Cliquer sur « Ventes » > « Comptes divers » > « Définition des comptes de TVA et collectifs ».

Étape 4 / 4
Cliquer sur le taux de TVA renseigné dans la facture d’acompte
Cliquer sur le régime fiscal renseigné dans la facture d’acompte.
L’anomalie est générée par l’absence de compte dans la colonne « Acompte HT » pour la combinaison Taux TVA / Régime fiscal
Se positionner dans la cellule de la colonne « Acompte HT » (de la ligne correspondant au bon régime fiscal)
Cliquer sur le bouton « N° de compte des HT d’acomptes ».
Depuis le plan comptable, sélectionner ou créer le compte.
Quitter l’écran de paramétrage et relancer votre transfert comptable.