Cette FAQ. vous explique comment sont calculés les indicateurs de trésorerie dans l’engagement des affaires.

Étape 1 / 1
Voici la formule de calcul de chaque indicateur :

– Reste à facturer (TTC) : Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC) des cmd. de chantier, non transformées en chantier (calcul fait pour chaque ligne du corps de la pièce au prorata de la QTT)
+ Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC) des chantiers, non transformées en facture (calcul fait pour chaque ligne du corps de la pièce au prorata de la QTT)
+ Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC) des cmd. de négoce, non transformées en bons de livraison (calcul fait pour chaque ligne du corps de la pièce au prorata de la QTT)
+ Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC) des bons de livraison, non transformées en facture (calcul fait pour chaque ligne du corps de la pièce au prorata de la QTT)
+ Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC) des interventions, non transformées en facture (calcul fait pour chaque ligne du corps de la pièce au prorata de la QTT)
– (Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC – GARANTIE) des factures, sit. trav., avoir + Σ des RG)
– Net à payer (TTC) : Σ des montants TTC (TTC – FRAIS_TTC – RG) des factures, sit. trav. et avoirs (tout état) + Σ des net à payer des pièces de RG
– Règlements (TTC) : Σ des montants réglé des factures, sit. trav., avoir et RG. + Σ des acomptes de règlement
– reste dû : Net à payer – Règlements
– Dernière facture : Numéro et date de la dernière facture
– % couverture : Pourcentage C.A. Réglé / (Net à payer + Reste à facturer)
Un peu de vocabulaire :

RG = Retenue Garantie
QTT : Quantité Transformée